자동매매 리스크 관리: 100만원을 지키는 5가지 철칙

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수익도 중요하지만 손실 관리가 더 중요합니다. 자산을 지키는 리스크 관리 전략을 배워보세요.

럿지 AI 팀

2025-01-23

10min read

가지

리스크 관리 철칙

거래당 리스크

최대 포지션

일일 손실 한도

손실 vs 복구의 비대칭성

-10%→ 복구 필요: +11.1%쉬움

-20%→ 복구 필요: +25%보통

-30%→ 복구 필요: +42.9%어려움

-50%→ 복구 필요: +100%매우 어려움

-80%→ 복구 필요: +400%거의 불가능

손실 관리가 수익 추구보다 더 중요합니다!

5가지 리스크 관리 철칙

포지션 크기 제한

1% 규칙: 한 거래당 전체 자산의 1%만 리스크

예: 100만원 → 거래당 최대 손실 1만원

손절선 고수

절대 이동하지 않는 손절선 설정

예: -2.5% 손절 → 트레일링 스톱 활용

분산 투자

자산을 여러 곳에 나눠 투자

예: BTC 40% / ETH 30% / 알트 20% / 현금 10%

레버리지 제한

레버리지 10배 이하 유지

예: 초보: 3~5배 / 경험자: 10배 / 절대금지: 20배+

일일 손실 한도

하루 손실 -3% 초과 시 거래 중단

예: 100만원 → 일일 최대 손실 3만원

리스크 관리 유무 비교

리스크 관리 없음

1월:+15%

2월:+20%

3월:-40%

최종:-17%

리스크 관리 있음

1월:+8%

2월:+10%

3월:-5%

최종:+13%

지키는 자가 승리한다

"공격이 최선의 방어다" ❌
"방어가 최선의 공격이다" ✅
자산을 지키는 자가 결국 승리합니다.

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