TUTORIAL
자동매매 포트폴리오 분산: 100만원을 5개로 나누는 이유
비트코인만 거래하면 위험합니다. 포트폴리오 분산으로 리스크를 줄이고 수익을 안정화하는 전략을 배워보세요.
럿지 AI 팀2025-01-1111분
포트폴리오 분산의 핵심
계란을 한 바구니에 담지 마세요!
분산 투자로 리스크를 줄이고 안정적인 수익을 추구합니다.
단일 자산 투자
BTC 100% 보유 시
-20% 손실
분산 투자
5개 자산 분산 시
-6% 손실
기본 포트폴리오 구성
BTC안정성, 대장주
40%
ETH성장성
30%
알트1고수익 잠재력
15%
알트2추가 분산
10%
현금비상금
5%
전략별 포트폴리오
보수적
BTC 60% / ETH 25%
월 3~5%
리스크 낮음
균형적
BTC 40% / 알트 25%
월 5~10%
리스크 보통
공격적
알트 45% / BTC 30%
월 10~20%
리스크 높음
3개월 성과 비교
단일 자산 (BTC)
+1%
최대 낙폭: -20%
분산 투자 (5개)
+%
최대 낙폭: -8%
리밸런싱 전략
1
정기 리밸런싱
매월 1일 목표 비율로 조정
2
비율 이탈 시
±5% 이탈 시 자동 조정
3
현금 비율 유지
최소 5% 현금 항상 보유
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